ISIN: LU1099987379
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Diversified Income W1 USD (LU1099987379) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.10.2014 (11,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS...e W1 USD | USD | 1,14 |
| MFS... 1F1 USD | USD | 0,05 | |||||
| MFS...e A1 USD | USD | 13,95 | |||||
| MFS...e A2 USD | USD | 6,84 | |||||
| MFS...e A4 EUR | EUR | 0,20 | |||||
| MFS... AH1 EUR | EUR | 0,55 | |||||
| MFS...e C1 USD | USD | 10,85 | |||||
| MFS...e C2 USD | USD | 1,27 | |||||
| MFS...e I1 USD | USD | 1,38 | |||||
| MFS... IH1 EUR | EUR | 0,25 | |||||
| MFS...e N1 USD | USD | 9,18 | |||||
| MFS...e N2 USD | USD | 0,87 | |||||
| MFS...e W1 EUR | EUR | 0,47 | |||||
| MFS...e W2 USD | USD | 1,56 | |||||
| MFS... WH1 EUR | EUR | 0,13 | |||||
| MFS... WH1 GBP | GBP | 0,14 |
EUR 49,13 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian Diversified Income W1 USD | +8,14% | +12,81% | +21,33% | +22,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,64% | +17,27% | +30,77% | +30,23% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Diversified Income W1 USD | +6,66% | +4,16% | +5,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,28% | +5,36% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Diversified Income W1 USD | 1,27 | 0,51 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,37 | 0,73 | 0,09 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Diversified Income W1 USD | +4,80% | +6,85% | +7,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,61% | +8,36% | +8,88% |
