BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund

BlueBay Funds Management Company S.A.

EUR Staatsanleihen

ISIN: LU1164086438

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd K EUR Acc (LU1164086438) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Government Bond" (EUR Staatsanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.03.2015 (11,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Blu... EUR Acc EUR 442,13
18 weitere Tranchen
Blu... EUR Acc EUR 6,30
Blu... USD Acc USD 31,40
Blu... EUR Acc EUR 200,74
Blu... EUR Acc EUR 815,14
Blu... EUR AID EUR 157,83
Blu... EUR Acc EUR 64,82
Blu... USD Acc USD 0,05
Blu... CHF Acc CHF 102,86
Blu... EUR Acc EUR 1.224,77
Blu... EUR AID EUR 51,70
Blu... USD Acc USD 1,81
Blu... CHF Acc CHF 0,15
Blu... EUR Acc EUR 13,79
Blu... EUR AID EUR 0,37
Blu... GBP Acc GBP 0,04
Blu... USD Acc USD 0,94
Blu... EUR Acc EUR 741,43
Blu... EUR QID EUR 0,37
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.862,48 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd K EUR Acc -0,41% +0,42% +9,67% -7,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,13% +1,30% +8,45% -8,41%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd K EUR Acc +3,12% -1,54% +1,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,74% -1,76% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd K EUR Acc negativ 0,00 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd K EUR Acc +4,86% +4,99% +6,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,72% +4,72% +6,15%

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