Vontobel Fund - Smart Data Equity

Vontobel Asset Management S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU1179465338

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel Smart Data Equity HN Hdg GBP (LU1179465338) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.02.2015 (9,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Von... Hdg GBP GBP 0,00
11 weitere Tranchen
Von...ty A USD USD 4,40
Von...y AN USD USD 0,16
Von...ty B USD USD 22,65
Von... Hdg CHF CHF 2,10
Von... Hdg EUR EUR 3,18
Von... Hdg CHF CHF 0,11
Von... Hdg EUR EUR 0,10
Von... Hdg CHF CHF 1,04
Von... Hdg EUR EUR 1,24
Von...ty I USD USD 1,00
Von...ty N USD USD 1,83
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 37,81 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 11.10.2024
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26.07.2024 10:00 Uhr / » Weiterlesen

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 11.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Smart Data Equity HN Hdg GBP +15,45% +18,89% +1,33% +50,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,53% +18,02% +9,25% +69,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vontobel Smart Data Equity HN Hdg GBP +0,44% +8,51% +2,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,34% +10,69% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 11.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vontobel Smart Data Equity HN Hdg GBP 0,99 negativ 0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,97 negativ 0,41
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Smart Data Equity HN Hdg GBP +15,46% +20,92% +20,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,14% +20,03% +21,02%

Attraktiv trotz Zinssenkungen: CLOs werden Mainstream

Trotz Zinssenkungsfantasie hat das Interesse an variabel verzinslichen Anlagen deutlich zugenommen. Ursächlich sind attraktive Renditen und die Erwartung an längerfristig höhere Zinsen. Erstrangige Loans und Private Credit sind ebenso gefragt wie die diversen Tranchen von Collateralized Loan Obligations (CLOs). Der Markt für erstrangige Loans, CLOs und andere variabel verzinsliche Instrumente ist heute übrigens ähnlich groß wie der High-Yield-Markt. In seinem Kommentar erklärt Joseph P. Lynch, Senior Portfolio Manager und Global Head of Non-Investment Grade Credit, warum für Anleger ausgerechnet jetzt, wenn die Zinsen fallen, variabel verzinsliche Instrumente so spannend sind.

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Ein Enkeltrick, der für gute Laune sorgt

Ausschließlich Qualitätsaktien mit ausgeprägten Nachhaltigkeitsfaktoren: Mit dem Carmignac Portfolio Grandchildren können Eltern und Großeltern den Nachwuchs glücklich machen. Den thesaurierenden Fonds, der seit Auflage mehr als 41 Prozent Rendite erzielt hat, bewertet Morningstar mit 4 Sternen.

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ESAs sehen Reformbedarf: Quo Vadis SFDR?

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Aktiensektoren im Duopol zwischen Politik und Ökonomie

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US-Wahl: Endspurt fürs Portfolio

Am 5. November blickt die Welt gespannt in die USA. Dann wird sich entscheiden, ob dort der 47. Präsident oder die 1. Präsidentin ins Weiße Haus einziehen darf. Die Wahl kann erhebliche Auswirkungen auf Wirtschaft und Kapitalmärkte haben und damit auch auf die Portfolioausrichtung.

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