T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Globale Anleihen Flexibel (USD-gehedged)

ISIN: LU1216622214

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price Dyn Glb Bd I (LU1216622214) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - USD Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (USD-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.06.2015 (11,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
T. ...Glb Bd I USD 142,52
14 weitere Tranchen
T. ...Glb Bd A USD 2,10
T. ...An (EUR) EUR 11,52
T. ...n GBP 10 GBP 23,57
T. ...In (EUR) EUR 18,76
T. ...In (GBP) GBP 252,89
T. ...Glb Bd Q USD 3,88
T. ...Qn (CHF) CHF 0,11
T. ...Qn (EUR) EUR 14,84
T. ...Qn (GBP) GBP 41,67
T. ...b Bd S10 USD 31,44
T. ...b Bd Sdq USD 5,49
T. ...n GBP Bd GBP 150,34
T. ...bl Bd Q1 USD 0,19
T. ...Qn EUR 1 EUR 0,94
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 720,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price Dyn Glb Bd I +6,77% +7,15% +6,83% +14,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,72% +8,61% +18,14% +20,37%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
T. Rowe Price Dyn Glb Bd I +2,23% +2,75% +2,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,68% +3,74% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
T. Rowe Price Dyn Glb Bd I 0,08 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,35 0,40 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price Dyn Glb Bd I +5,46% +7,71% +8,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,26% +6,26% +6,78%

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