T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Globale Anleihen Flexibel

ISIN: LU1216622131

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price Dyn Glb Bd A (LU1216622131) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond" (Globale Anleihen Flexibel) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.06.2015 (10,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
T. ...Glb Bd A USD 2,99
14 weitere Tranchen
T. ...Ah (EUR) EUR 6,67
T. ...Glb Bd I USD 58,84
T. ...n GBP 10 GBP 24,68
T. ...In (EUR) EUR 31,40
T. ...In (GBP) GBP 284,53
T. ...Glb Bd Q USD 2,31
T. ...Qh (CHF) CHF 0,20
T. ...Qn (EUR) EUR 28,72
T. ...Qn (GBP) GBP 40,45
T. ...b Bd S10 USD 20,74
T. ...b Bd Sdq USD 6,66
T. ...n GBP Bd GBP 143,41
T. ...bl Bd Q1 USD 0,17
T. ...Qn EUR 1 EUR 5,38
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 677,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price Dyn Glb Bd A -9,25% +0,18% -17,26% +7,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,28% -0,08% +1,72% +10,04%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
T. Rowe Price Dyn Glb Bd A -6,12% +1,49% +1,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,51% +1,86% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
T. Rowe Price Dyn Glb Bd A 0,09 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,07 0,26 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price Dyn Glb Bd A +10,74% +9,28% +9,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,63% +6,89% +6,85%

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