ISIN: LU1303785791
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DNB Fund - Nordic High YieldretailA(NOK) (LU1303785791) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "NOK High Yield Bond" (NOK Hochzinsanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2017 (8,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DNB Asset Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DNB Asset Management AS".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNB...ilA(NOK) | NOK | 2,05 |
| DNB...(CHF)(N) | CHF | 3,58 | |||||
| DNB...(N)(NOK) | NOK | 0,47 | |||||
| DNB...d inst A | EUR | 61,58 | |||||
| DNB...t A(CHF) | CHF | 0,06 | |||||
| DNB...t A(NOK) | NOK | 25,87 | |||||
| DNB...t A(SEK) | SEK | 28,60 | |||||
| DNB...t A(USD) | USD | 2,85 | |||||
| DNB...retail A | EUR | 17,44 | |||||
| DNB...ail A(N) | EUR | 16,79 | |||||
| DNB...retail B | EUR | 11,13 | |||||
| DNB...ail B(N) | EUR | 0,12 | |||||
| DNB...ilB(NOK) | NOK | 0,34 | |||||
| DNB...ld A SEK | SEK | 1,92 |
EUR 172,78 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic High YieldretailA(NOK) | +5,50% | +7,35% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,58% | +7,54% | +2,94% | +32,87% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic High YieldretailA(NOK) | N/A | N/A | +4,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,97% | +5,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic High YieldretailA(NOK) | 0,94 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,97 | negativ | 0,30 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic High YieldretailA(NOK) | +7,71% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,72% | +11,23% | +11,10% |
