ISIN: LU1303789272
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Lux Valor PB EUR (LU1303789272) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.09.2024 (2,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-c...r PB EUR | EUR | 6,60 |
| R -...or F EUR | EUR | 1,23 | |||||
| R-c...or C EUR | EUR | 42,47 | |||||
| R-c...or D EUR | EUR | 1,23 | |||||
| R-c...or P EUR | EUR | 68,99 |
EUR 120,53 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| R-co Lux Valor PB EUR | -0,48% | +5,93% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,08% | +11,87% | +30,32% | +21,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Lux Valor PB EUR | N/A | N/A | +11,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,09% | +3,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Lux Valor PB EUR | 0,13 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,69 | 0,80 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| R-co Lux Valor PB EUR | +9,36% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,82% | +8,47% | +9,08% |
