R-co Lux Valor

Rothschild & Co Investment Managers

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU1303789272

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Lux Valor PB EUR (LU1303789272) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.09.2024 (1,88 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
R-c...r PB EUR EUR 6,25
4 weitere Tranchen
R -...or F EUR EUR 1,23
R-c...or C EUR EUR 39,92
R-c...or D EUR EUR 0,99
R-c...or P EUR EUR 67,44
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 115,82 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Lux Valor PB EUR -5,44% +6,51% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,84% +13,00% +29,54% +22,22%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
R-co Lux Valor PB EUR N/A N/A +9,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,87% +3,97% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
R-co Lux Valor PB EUR negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,56 0,67 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Lux Valor PB EUR +9,62% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,45% +8,40% +9,00%

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