ISIN: LU1440060207
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BIL Invest Patrimonial Medium P Hdg Acc (LU1440060207) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.09.2016 (8,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BIL Manage Invest S.A" administriert - als Fondsberater fungiert die "Banque Internationale à Luxembourg SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL... Hdg Acc | USD | 4,04 |
| BIL...um I Acc | EUR | 0,37 | |||||
| BIL...um P Acc | EUR | 113,95 | |||||
| BIL...um P Inc | EUR | 0,65 |
EUR 119,01 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BIL Invest Patrimonial Medium P Hdg Acc | -9,19% | +0,67% | +6,57% | +24,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,29% | +2,01% | +9,62% | +28,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BIL Invest Patrimonial Medium P Hdg Acc | +2,14% | +4,42% | +4,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,06% | +5,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BIL Invest Patrimonial Medium P Hdg Acc | 0,03 | negativ | 0,18 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,17 | 0,02 | 0,27 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BIL Invest Patrimonial Medium P Hdg Acc | +13,55% | +11,22% | +10,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,61% | +9,96% | +9,13% |
