Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Fund

Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l.

Sonstige Anleihen

ISIN: LU1617688475

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Oaktree Global Credit Fund F USD Inc (LU1617688475) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.03.2018 (7,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Oaktree Capital Management LP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Oak... USD Inc USD 13,84
27 weitere Tranchen
Oak... EUR Acc EUR 4,93
Oak... EUR Inc EUR 7,95
Oak... SGD Acc SGD 12,85
Oak... SGD Inc SGD 121,53
Oak... USD Acc USD 98,56
Oak... USD Inc USD 211,03
Oak... EUR Acc EUR 25,93
Oak... USD Acc USD 111,59
Oak... EUR Acc EUR 103,42
Oak... EUR Inc EUR 24,79
Oak... USD Acc USD 292,70
Oak... EUR Inc EUR 14,92
Oak... GBP Acc GBP 3,29
Oak... USD Acc USD 374,76
Oak... USD Inc USD 124,90
Oak... SGD Acc SGD 51,80
Oak... GBP Inc GBP 9,71
Oak... SGD Acc SGD 5,16
Oak... BRL Acc USD 214,55
Oak... USD Acc USD 147,23
Oak... USD Inc USD 60,87
Oak... USD Acc USD 132,67
Oak... USD Inc USD 75,84
Oak... AUD Acc AUD 39,83
Oak...nd Z USD USD 125,10
Oak... AUD Acc AUD 253,20
Oak... USD Acc USD 158,26
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.414,70 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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25.06.2025 08:13 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Oaktree Global Credit Fund F USD Inc -6,69% +4,06% +19,89% +39,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,48% +3,19% +12,47% +25,35%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Oaktree Global Credit Fund F USD Inc +6,23% +6,91% +6,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,94% +4,54% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Oaktree Global Credit Fund F USD Inc 0,41 0,45 0,61
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,34 0,12 0,25
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Oaktree Global Credit Fund F USD Inc +9,41% +7,69% +7,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,78% +8,38% +7,90%

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Neuer Invesco-ETF bietet zeitgemäße Lösung für Anleger, die sich Sorgen um die US-Wirtschaft machen

Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.

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Wie Marktkonzentration passive und aktive Aktienerträge beeinflusst

In den vergangenen zehn Jahren stiegen die 10 größten Aktien im Russell 1000 Growth Index in schwindelerregende Höhen und dominierten den Markt (Abbildung). Wenn die Top-Aktien durchweg eine Outperformance erzielen, ist es für aktive Aktienportfolios schwierig, die Benchmark zu schlagen, insbesondere für diejenigen, die sich an Diversifizierungsrichtlinien halten müssen. Wir glauben jedoch, dass eine mögliche Umkehrung dieser Konzentration die Lage für kompetente, aktive Aktienmanager umkehren könnte.

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