Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie

IPConcept (Luxemburg) SA

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1807300790

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Exklusiv Pfl SICAV Flexible Strategie B (LU1807300790) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.07.2018 (7,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Exk...ategie B EUR 1,07
1 weitere Tranchen
Exk...trategie EUR 44,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 45,53 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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24.06.2026 08:32 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Exklusiv Pfl SICAV Flexible Strategie B +3,56% +14,61% +31,40% +26,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,16% +11,78% +27,99% +20,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Exklusiv Pfl SICAV Flexible Strategie B +9,53% +4,89% +4,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,49% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Exklusiv Pfl SICAV Flexible Strategie B 1,87 1,31 0,03
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,32 0,94 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Exklusiv Pfl SICAV Flexible Strategie B +7,19% +5,99% +6,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,09% +7,35% +8,14%

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