ISIN: LU1818615764
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Macquarie Sprntnl EM LC Bd B EUR Acc (LU1818615764) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.04.2019 (5,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac... EUR Acc | EUR | 22,42 |
| Mac... EUR Acc | EUR | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 0,02 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 1,80 | |||||
| Mac...EUR Dist | EUR | 0,00 | |||||
| Mac... GBP Acc | GBP | 0,00 | |||||
| Mac...P M Dist | GBP | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 5,64 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,08 | |||||
| Mac...D H Dist | USD | 0,00 | |||||
| Mac...EUR Dist | EUR | 0,14 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 346,13 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 0,00 | |||||
| Mac...EUR Dist | EUR | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 14,47 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac...D H Dist | USD | 0,00 | |||||
| Mac... CHF Acc | CHF | 0,01 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 16,63 | |||||
| Mac...GBP Dist | GBP | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 0,35 |
EUR 411,31 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd B EUR Acc | -0,19% | +1,49% | +7,57% | +5,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,04% | +2,08% | +10,33% | +14,96% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd B EUR Acc | +2,46% | +1,14% | +0,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,31% | +2,80% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd B EUR Acc | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd B EUR Acc | +4,10% | +3,64% | +4,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,01% | +6,01% | +6,24% |
