ISIN: LU1818621226
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI CHF Acc (LU1818621226) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.05.2019 (5,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac... CHF Acc | CHF | 0,01 |
| Mac... EUR Acc | EUR | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 0,02 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 2,24 | |||||
| Mac...EUR Dist | EUR | 0,00 | |||||
| Mac... GBP Acc | GBP | 0,00 | |||||
| Mac...P M Dist | GBP | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 6,08 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,10 | |||||
| Mac...D H Dist | USD | 0,00 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 29,19 | |||||
| Mac...EUR Dist | EUR | 0,15 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 399,50 | |||||
| Mac...EUR Dist | EUR | 0,87 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 0,00 | |||||
| Mac...EUR Dist | EUR | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 16,02 | |||||
| Mac...SD H Acc | USD | 0,00 | |||||
| Mac...D H Dist | USD | 0,00 | |||||
| Mac... EUR Acc | EUR | 18,70 | |||||
| Mac...GBP Dist | GBP | 0,00 | |||||
| Mac... USD Acc | USD | 0,38 |
EUR 471,43 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI CHF Acc | +1,59% | +4,58% | +5,93% | +0,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,92% | +4,35% | +9,52% | +4,03% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI CHF Acc | +1,94% | +0,08% | +1,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,07% | +0,78% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI CHF Acc | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI CHF Acc | +3,02% | +4,02% | +5,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,67% | +5,79% | +7,48% |
