ISIN: LU1821393946
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PTAM Balanced Portfolio B (LU1821393946) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.07.2018 (8,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "PT Asset Management GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "PT Asset Management GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTA...tfolio B | EUR | 43,54 |
| PTA...tfolio A | EUR | 53,91 |
EUR 97,45 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PTAM Balanced Portfolio B | +6,76% | +17,02% | +29,27% | +22,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +11,78% | +27,99% | +20,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PTAM Balanced Portfolio B | +8,93% | +4,07% | +4,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,49% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PTAM Balanced Portfolio B | 1,77 | 0,99 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,32 | 0,94 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PTAM Balanced Portfolio B | +8,96% | +7,28% | +7,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,09% | +7,35% | +8,14% |
