PTAM Balanced Portfolio

PT Asset Management GmbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1821393946

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PTAM Balanced Portfolio B (LU1821393946) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.07.2018 (8,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "PT Asset Management GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "PT Asset Management GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PTA...tfolio B EUR 46,14
1 weitere Tranchen
PTA...tfolio A EUR 53,60
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 99,28 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PTAM Balanced Portfolio B +7,92% +15,56% +30,61% +18,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PTAM Balanced Portfolio B +9,31% +3,53% +4,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PTAM Balanced Portfolio B 1,17 0,95 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PTAM Balanced Portfolio B +9,27% +7,34% +7,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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