ISIN: LU1910199204
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Protea Lapis GFO 50 Dvd Yld B1 CHF (LU1910199204) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.10.2019 (5,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Valori Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Valori Asset Management S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro...d B1 CHF | CHF | 0,63 |
| Pro...d B1 EUR | EUR | 5,28 | |||||
| Pro...d B1 USD | USD | 1,72 | |||||
| Pro...ld C EUR | EUR | 3,10 | |||||
| Pro...ld C USD | USD | 2,23 | |||||
| Pro...d NA GBP | GBP | 0,37 |
EUR 13,33 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Protea Lapis GFO 50 Dvd Yld B1 CHF | +4,87% | +10,32% | -0,92% | +10,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,52% | +21,20% | +24,65% | +44,93% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Protea Lapis GFO 50 Dvd Yld B1 CHF | -0,31% | +2,09% | +2,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,54% | +7,64% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Protea Lapis GFO 50 Dvd Yld B1 CHF | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Protea Lapis GFO 50 Dvd Yld B1 CHF | +9,28% | +13,33% | +14,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,59% | +12,60% | +14,31% |
