UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Mischfonds

ISIN: LU1919997202

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SS Dyn Inc (USD) SGDH Q-mdist (LU1919997202) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.01.2019 (6,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... Q-mdist SGD 22,07
19 weitere Tranchen
UBS... H P-acc CHF 14,61
UBS...H P-dist CHF 5,78
UBS...H Q-dist CHF 14,61
UBS...H P-dist EUR 10,88
UBS...H Q-dist EUR 5,10
UBS...-4%qdist EUR 2,41
UBS...-1-mdist HKD 6,84
UBS... P-mdist HKD 6,46
UBS... Q-mdist HKD 2,03
UBS... K-1-acc USD 13,47
UBS...K-1-dist USD 6,42
UBS...-1-mdist USD 22,61
UBS...D) P-acc USD 85,61
UBS...) P-dist USD 14,83
UBS... P-mdist USD 175,47
UBS...D) Q-acc USD 41,22
UBS...) Q-dist USD 9,38
UBS... Q-mdist USD 49,39
UBS... P-mdist SGD 24,99
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 534,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Dyn Inc (USD) SGDH Q-mdist -1,41% +6,96% +16,04% +39,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,65% +5,34% +11,03% +34,31%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SS Dyn Inc (USD) SGDH Q-mdist +5,08% +6,86% +5,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,47% +5,88% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SS Dyn Inc (USD) SGDH Q-mdist 0,81 0,22 0,46
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,53 0,06 0,34
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Dyn Inc (USD) SGDH Q-mdist +8,36% +10,49% +9,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,23% +11,05% +9,87%

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Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

Tobias Schmidt (51) wird neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment. Er übernimmt die Aufgaben zum 1. Juli 2025 von Carola Schroeder, die weiterhin ihre Aufgaben in den Geschäftsführungen der Union Investment Institutional GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH wahrnehmen wird. Darüber hinaus wird Arne Rautenberg (42) zum 1. Juli 2025 die Leitung des Aktienportfoliomanagements übernehmen. Er folgt damit auf Benjardin Gärtner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.08.2025 verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

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