DNB Fund - Nordic Small Cap

DNB Asset Management AS

Skandinavische Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU2061960410

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DNB Fund Nordic Small Cap N EUR Acc (LU2061960410) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Nordic Small/Mid-Cap Equity" (Skandinavische Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.02.2023 (3,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DNB Asset Management AS" administriert - als Fondsberater fungiert die "DNB Asset Management AS".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DNB... EUR Acc EUR 13,98
2 weitere Tranchen
DNB... EUR Acc EUR 3,13
DNB... EUR Acc EUR 28,93
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 86,68 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DNB Fund Nordic Small Cap N EUR Acc +5,16% +5,72% +42,31% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,56% +3,28% +31,75% +1,43%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DNB Fund Nordic Small Cap N EUR Acc +12,48% N/A +7,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,46% +0,06% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DNB Fund Nordic Small Cap N EUR Acc negativ 0,48 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,42 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DNB Fund Nordic Small Cap N EUR Acc +19,46% +19,35% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,07% +15,56% +18,75%

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