ISIN: LU2228212077
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Thematics Safety RET/A USD (LU2228212077) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2021 (3,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Thematics Asset Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The...ET/A USD | USD | 0,14 |
| The... I/A EUR | EUR | 95,78 | |||||
| The.../A H-CHF | CHF | 0,25 | |||||
| The.../A H-EUR | EUR | 4,17 | |||||
| The... I/A USD | USD | 32,25 | |||||
| The... N/A EUR | EUR | 6,32 | |||||
| The.../A H-CHF | CHF | 0,81 | |||||
| The.../A H-EUR | EUR | 10,18 | |||||
| The.../A H-GBP | GBP | 0,38 | |||||
| The... N/A USD | USD | 2,41 | |||||
| The...N1/A EUR | EUR | 27,07 | |||||
| The...N1/A GBP | GBP | 3,42 | |||||
| The.../A H-CHF | CHF | 13,79 | |||||
| The.../A H-EUR | EUR | 35,27 | |||||
| The...N1/A USD | USD | 50,61 | |||||
| The...N1/D USD | USD | 0,03 | |||||
| The... R/A EUR | EUR | 149,44 | |||||
| The.../A H-CHF | CHF | 2,48 | |||||
| The.../A H-EUR | EUR | 57,63 | |||||
| The.../A H-GBP | GBP | 1,04 | |||||
| The.../A H-SGD | SGD | 0,04 | |||||
| The... R/A SGD | SGD | 0,10 | |||||
| The... R/A USD | USD | 30,17 | |||||
| The...RE/A EUR | EUR | 0,77 | |||||
| The.../A H-EUR | EUR | 0,01 | |||||
| The...RE/A USD | USD | 0,31 | |||||
| The... S/A EUR | EUR | 42,05 | |||||
| The... S/A GBP | GBP | 2,50 | |||||
| The.../A H-CHF | CHF | 0,00 | |||||
| The... S/A USD | USD | 14,08 | |||||
| The...S1/A EUR | EUR | 43,02 | |||||
| The...S1/A USD | USD | 2,07 |
EUR 628,63 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Thematics Safety RET/A USD | -0,57% | +5,75% | +14,82% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,51% | +11,78% | +21,51% | +65,21% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Thematics Safety RET/A USD | +4,72% | N/A | +0,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,54% | +10,29% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Thematics Safety RET/A USD | negativ | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,18 | negativ | 0,38 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Thematics Safety RET/A USD | +16,95% | +18,85% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,48% | +15,86% | +17,17% |
