Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Technologie Aktien

ISIN: LU2270767713

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim GS Global Ftr Tech Ldr Eq R USD Acc (LU2270767713) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Technology" (Technologie Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.12.2020 (4,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Goldman Sachs Asset Management B.V." administriert - als Fondsberater fungiert die "Goldman Sachs Asset Management International".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
GS ... USD Acc USD 3,31
16 weitere Tranchen
GS ... USD Acc USD 3,83
GS ... USD Inc USD 1,42
GS ... EUR Acc EUR 2,92
GS ... GBP Inc GBP 0,01
GS ... USD Acc USD 106,36
GS ... USD Inc USD 0,01
GS ... USD Acc USD 1.396,13
GS ... EUR Acc EUR 1,59
GS ... HKD Acc HKD 0,19
GS ... SGD Acc SGD 0,01
GS ... USD Acc USD 33,22
GS ... USD Inc USD 3,80
GS ... EUR Inc EUR 4,63
GS ... GBP Acc GBP 1,78
GS ... GBP Inc GBP 0,02
GS ... USD Inc USD 14,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.573,66 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 15 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Fondsreporting | Neuer Rückenwind nach Fed-Zinssenkung

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
GS Global Ftr Tech Ldr Eq R USD Acc +5,48% +20,82% +53,58% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,33% +19,67% +71,61% +73,79%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
GS Global Ftr Tech Ldr Eq R USD Acc +15,38% N/A +3,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +19,17% +11,20% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
GS Global Ftr Tech Ldr Eq R USD Acc 0,87 0,76 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,87 0,98 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
GS Global Ftr Tech Ldr Eq R USD Acc +24,71% +21,76% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +22,92% +21,57% +21,72%

AXA-IM-Stratege Iggo: Zwei Jahre noch – oder zwei Wochen?

2025 könnte der S&P 500 das dritte Jahr in Folge um über 20% steigen. Dreimal hintereinander ist ungewöhnlich, aber in den späten 1990ern erlebten wir sogar fast fünf Gewinnjahre in Folge. Damals löste die erste Internetrevolution eine Preisblase aus, jetzt ist es die KI-Revolution. Sie lässt die Aktienkurse überall steigen. Weil außerdem die Geldpolitik gelockert und die Fiskalpolitik nicht gestrafft wird, stehen die Zeichen weiter auf Wachstum. Das Momentum ist gewaltig. Vermögen wachsen, Zollrisiken und weltpolitische Risiken lassen nach. Die Party geht weiter. Aber wenn sich KI am Ende als Blase erweist, herrscht Katerstimmung.

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Pictet-Partner Sagayam: „Wir sind kein Fonds-Supermarkt“

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Grenzen der Diversifikation im Multi-Faktor-Kontext

Die Kombination verschiedener Faktoren wie Value, Size, Quality oder Momentum erfordert ein genaues Verständnis ihrer wechselseitigen Abhängigkeiten. Werden diese Korrelationen bei der Portfolio­konstruktion berücksichtigt, können Multi-Faktor-Strategien ihre Diversifikationsvorteile voll entfalten. Das Assenagon Equity Framework zeigt, wie sich Faktor-Exposure und Stabilität im Portfolio effizient verbinden lassen.

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