BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund

BlueBay Funds Management Company S.A.

Sonstige Anleihen

ISIN: LU2331109574

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv) (LU2331109574) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.04.2021 (4,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Blu... (AIDiv)	USD	2,07

41 weitere Tranchen

Blu...Bd B USD	USD
Blu... (AIDiv)	CHF	24,11
Blu...Bd C EUR	EUR
Blu... (AIDiv)	EUR	2,34
Blu...Bd C GBP	GBP
Blu... (AIDiv)	GBP	22,45
Blu...Bd C USD	USD
Blu... (AIDiv)	USD	19,82
Blu... (AIDiv)	EUR	2,35
Blu...Bd G GBP	GBP
Blu... (AIDiv)	GBP	22,57
Blu... (AIDiv)	USD	19,88
Blu...Bd I EUR	EUR
Blu... (AIDiv)	GBP	2,79
Blu...Bd I NOK	NOK
Blu...Bd I SEK	SEK
Blu...Bd I USD	USD
Blu...Bd K EUR	EUR	3,56
Blu...Bd K GBP	GBP
Blu... (AIDiv)	GBP	26,95
Blu...Bd K USD	USD	1,33
Blu...Bd M CHF	CHF
Blu...Bd M EUR	EUR
Blu... (AIDiv)	EUR	19,00
Blu...Bd M GBP	GBP
Blu...Bd M USD	USD
Blu... (AIDiv)	USD	20,01
Blu...Bd Q CHF	CHF
Blu...Bd Q EUR	EUR
Blu...Bd Q SEK	SEK
Blu...Bd Q USD	USD
Blu... (AIDiv)	USD	2,07
Blu...Bd R EUR	EUR
Blu... (AIDiv)	EUR	19,11
Blu...Bd R SEK	SEK
Blu...Bd R USD	USD
Blu... (AIDiv)	USD	20,09
Blu...Bd S EUR	EUR
Blu... (AIDiv)	EUR
Blu...Bd S GBP	GBP
Blu...Bd S USD	USD

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.204,47 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 14 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv)	-4,65%	+5,04%	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-6,23%	+1,90%	+10,21%	+27,02%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv)	N/A	N/A	+10,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,19%	+4,76%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv)	0,54	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,25	0,52	0,17

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv)	+10,82%	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+10,26%	+8,23%	+8,42%

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