ISIN: LU2451377456
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Financial Cptl Bd S EUR (AIDiv) (LU2451377456) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Subordinated Bond" (EUR Subordinated Bond) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.10.2022 (2,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu... (AIDiv) | EUR |
| Blu...Bd B USD | USD | ||||||
| Blu... (AIDiv) | CHF | 24,11 | |||||
| Blu...Bd C EUR | EUR | ||||||
| Blu... (AIDiv) | EUR | 2,34 | |||||
| Blu...Bd C GBP | GBP | ||||||
| Blu... (AIDiv) | GBP | 22,45 | |||||
| Blu...Bd C USD | USD | ||||||
| Blu... (AIDiv) | USD | 19,82 | |||||
| Blu... (AIDiv) | EUR | 2,35 | |||||
| Blu...Bd G GBP | GBP | ||||||
| Blu... (AIDiv) | GBP | 22,57 | |||||
| Blu... (AIDiv) | USD | 19,88 | |||||
| Blu...Bd I EUR | EUR | ||||||
| Blu... (AIDiv) | GBP | 2,79 | |||||
| Blu...Bd I NOK | NOK | ||||||
| Blu...Bd I SEK | SEK | ||||||
| Blu...Bd I USD | USD | ||||||
| Blu...Bd K EUR | EUR | 3,56 | |||||
| Blu...Bd K GBP | GBP | ||||||
| Blu... (AIDiv) | GBP | 26,95 | |||||
| Blu...Bd K USD | USD | 1,33 | |||||
| Blu... (AIDiv) | USD | 2,07 | |||||
| Blu...Bd M CHF | CHF | ||||||
| Blu...Bd M EUR | EUR | ||||||
| Blu... (AIDiv) | EUR | 19,00 | |||||
| Blu...Bd M GBP | GBP | ||||||
| Blu...Bd M USD | USD | ||||||
| Blu... (AIDiv) | USD | 20,01 | |||||
| Blu...Bd Q CHF | CHF | ||||||
| Blu...Bd Q EUR | EUR | ||||||
| Blu...Bd Q SEK | SEK | ||||||
| Blu...Bd Q USD | USD | ||||||
| Blu... (AIDiv) | USD | 2,07 | |||||
| Blu...Bd R EUR | EUR | ||||||
| Blu... (AIDiv) | EUR | 19,11 | |||||
| Blu...Bd R SEK | SEK | ||||||
| Blu...Bd R USD | USD | ||||||
| Blu... (AIDiv) | USD | 20,09 | |||||
| Blu...Bd S EUR | EUR | ||||||
| Blu...Bd S GBP | GBP | ||||||
| Blu...Bd S USD | USD |
EUR 2.223,45 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlueBay Financial Cptl Bd S EUR (AIDiv) | +5,23% | +8,27% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,45% | +7,31% | +24,26% | +19,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Financial Cptl Bd S EUR (AIDiv) | N/A | N/A | +10,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,50% | +3,56% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Financial Cptl Bd S EUR (AIDiv) | 3,28 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,31 | 1,05 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlueBay Financial Cptl Bd S EUR (AIDiv) | +2,87% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,58% | +8,39% | +9,20% |
