BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund

BlueBay Funds Management Company S.A.

EUR Nachranganleihen

ISIN: LU1163203471

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Financial Cptl Bd R EUR acc (LU1163203471) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Subordinated Bond" (EUR Nachranganleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.06.2017 (9,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Blu... EUR acc EUR 1,18
46 weitere Tranchen
Blu... (MFDiv) SGD 0,18
Blu... (MFDiv) USD 0,35
Blu... USD acc USD 8,49
Blu... (AIDiv) CHF 3,53
Blu... (AIDiv) EUR 3,90
Blu... EUR acc EUR 14,67
Blu... (AIDiv) GBP 48,16
Blu... GBP acc GBP 1,25
Blu... (AIDiv) USD 13,97
Blu... USD acc USD 6,09
Blu... (AIDiv) EUR 4,01
Blu...Bd G GBP GBP 26,06
Blu... (AIDiv) GBP 2,40
Blu... (AIDiv) USD 15,86
Blu... EUR acc EUR 308,17
Blu... (AIDiv) GBP 25,00
Blu... NOK acc NOK 2,72
Blu... SEK acc SEK 23,03
Blu... USD acc USD 918,39
Blu... CHF acc CHF 1,30
Blu... (AIDiv) EUR 0,05
Blu... EUR acc EUR 22,15
Blu... (AIDiv) GBP 0,32
Blu... GBP acc GBP 3,41
Blu... (AIDiv) USD 1,72
Blu... USD acc USD 1,24
Blu... CHF acc CHF 2,47
Blu... (AIDiv) EUR 0,51
Blu... EUR acc EUR 10,08
Blu... GBP acc GBP 0,48
Blu... (AIDiv) USD 3,78
Blu... USD acc USD 33,59
Blu... CHF acc CHF 4,33
Blu... EUR acc EUR 26,82
Blu... SEK acc SEK 0,81
Blu... (AIDiv) USD 1,66
Blu... USD acc USD 24,49
Blu... (AIDiv) EUR 0,62
Blu... SEK acc SEK 0,34
Blu... (AIDiv) USD 0,32
Blu... (QIDiv) USD 0,57
Blu... USD acc USD 11,96
Blu... (AIDiv) EUR 137,54
Blu... EUR acc EUR 37,31
Blu... GBP acc GBP 6,05
Blu... USD acc USD 0,60
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.761,92 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 14 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlueBay Financial Cptl Bd R EUR acc +1,85% +6,16% +35,01% +7,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,90% +5,72% +33,58% +11,51%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BlueBay Financial Cptl Bd R EUR acc +10,52% +1,52% +3,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,11% +2,20% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BlueBay Financial Cptl Bd R EUR acc negativ 1,58 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 1,65 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlueBay Financial Cptl Bd R EUR acc +4,96% +4,67% +9,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,12% +4,26% +8,67%

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