BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund

BlueBay Funds Management Company S.A.

EUR Nachranganleihen

ISIN: LU1217274981

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Financial Cptl Bd M EUR (AIDiv) (LU1217274981) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Subordinated Bond" (EUR Nachranganleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.12.2020 (5,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Blu... (AIDiv) EUR 0,54
46 weitere Tranchen
Blu... (MFDiv) SGD 0,17
Blu... (MFDiv) USD 0,34
Blu... USD acc USD 8,01
Blu... (AIDiv) CHF 3,75
Blu... (AIDiv) EUR 4,31
Blu... EUR acc EUR 14,52
Blu... (AIDiv) GBP 49,31
Blu... GBP acc GBP 1,23
Blu... (AIDiv) USD 14,44
Blu... USD acc USD 5,90
Blu... (AIDiv) EUR 4,29
Blu...Bd G GBP GBP 25,53
Blu... (AIDiv) GBP 2,36
Blu... (AIDiv) USD 16,44
Blu... EUR acc EUR 313,56
Blu... (AIDiv) GBP 26,15
Blu... NOK acc NOK 2,81
Blu... SEK acc SEK 23,23
Blu... USD acc USD 958,55
Blu... CHF acc CHF 1,30
Blu... (AIDiv) EUR 0,06
Blu... EUR acc EUR 24,52
Blu... (AIDiv) GBP 0,33
Blu... GBP acc GBP 3,36
Blu... (AIDiv) USD 1,77
Blu... USD acc USD 1,21
Blu... CHF acc CHF 2,62
Blu... EUR acc EUR 10,01
Blu... GBP acc GBP 0,48
Blu... (AIDiv) USD 3,90
Blu... USD acc USD 32,40
Blu... CHF acc CHF 4,28
Blu... EUR acc EUR 27,32
Blu... SEK acc SEK 1,03
Blu... (AIDiv) USD 1,43
Blu... USD acc USD 24,01
Blu... (AIDiv) EUR 0,65
Blu... EUR acc EUR 1,17
Blu... SEK acc SEK 0,34
Blu... (AIDiv) USD 0,34
Blu... (QIDiv) USD 0,56
Blu... USD acc USD 11,61
Blu... (AIDiv) EUR 133,78
Blu... EUR acc EUR 37,21
Blu... GBP acc GBP 5,67
Blu... USD acc USD 0,58
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.807,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlueBay Financial Cptl Bd M EUR (AIDiv) +1,02% +7,11% +35,52% +9,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,02% +6,15% +32,50% +11,02%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BlueBay Financial Cptl Bd M EUR (AIDiv) +10,66% +1,92% +2,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,82% +2,11% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BlueBay Financial Cptl Bd M EUR (AIDiv) 1,18 1,91 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,23 1,95 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlueBay Financial Cptl Bd M EUR (AIDiv) +5,02% +4,71% +9,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,18% +4,28% +8,66%

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