ISIN: LU2535287457
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF US Value I USD Acc (LU2535287457) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.12.2022 (2,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS ... USD Acc | USD | 3,08 |
| MS ... USD Acc | USD | 18,75 | |||||
| MS ... EUR Acc | EUR | 0,91 | |||||
| MS ... GBP Acc | GBP | 0,16 | |||||
| MS ... USD Acc | USD | 1,97 | |||||
| MS ... EUR Acc | EUR | 0,01 | |||||
| MS ... USD Acc | USD | 31,01 | |||||
| MS ... USD Acc | USD | 115,87 | |||||
| MS ... USD Acc | USD | 5,75 |
EUR 177,51 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MS INVF US Value I USD Acc | -8,12% | -3,12% | +8,85% | +73,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,51% | -0,54% | +15,55% | +85,34% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF US Value I USD Acc | +2,87% | +11,68% | +6,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,88% | +13,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF US Value I USD Acc | negativ | 0,11 | 0,51 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,03 | 0,26 | 0,61 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MS INVF US Value I USD Acc | +18,89% | +16,46% | +15,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,31% | +15,01% | +15,02% |
