ISIN: LU2535286996
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF US Value A USD Acc (LU2535286996) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.12.2022 (2,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS ... USD Acc | USD | 19,43 |
| MS ... EUR Acc | EUR | 0,92 | |||||
| MS ... GBP Acc | GBP | 0,16 | |||||
| MS ... USD Acc | USD | 2,07 | |||||
| MS ... USD Acc | USD | 3,48 | |||||
| MS ... EUR Acc | EUR | 0,01 | |||||
| MS ... USD Acc | USD | 22,57 | |||||
| MS ... USD Acc | USD | 115,14 | |||||
| MS ... USD Acc | USD | 5,11 |
EUR 168,89 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MS INVF US Value A USD Acc | -11,40% | -5,18% | +5,73% | +56,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,42% | +0,46% | +13,41% | +75,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF US Value A USD Acc | +1,88% | +9,38% | +6,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,21% | +11,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF US Value A USD Acc | negativ | negativ | 0,44 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,01 | 0,08 | 0,62 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MS INVF US Value A USD Acc | +18,69% | +17,56% | +15,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,28% | +16,17% | +15,01% |
