Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Konservative Mischfonds
ISIN: LU2720111090
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Dynamic Income (EUR) C Acc USD H (LU2720111090) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.07.2024 (1,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF...cc USD H | USD | 5,35 |
| PBF... Acc EUR | EUR | 57,50 | |||||
| PBF... Inc EUR | EUR | 12,26 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 75,11 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Dynamic Income (EUR) C Acc USD H | -6,13% | +1,25% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,86% | +0,27% | +5,49% | +25,44% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Dynamic Income (EUR) C Acc USD H | N/A | N/A | +1,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,77% | +4,58% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Dynamic Income (EUR) C Acc USD H | 0,19 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,13 | 0,10 | 0,11 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Dynamic Income (EUR) C Acc USD H | +12,18% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,34% | +7,84% | +7,71% |
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