U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic

UBP Asset Management (Europe) S.A.

EUR Aggressive Mischfonds - Global

ISIN: LU2744869376

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allc Sysmc Qul Dyn MHC EUR Acc (LU2744869376) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.03.2024 (2,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A... EUR Acc EUR 32,57
9 weitere Tranchen
U A... EUR Acc EUR 1,34
U A... USD Acc USD 8,40
U A... CHF Acc CHF 0,69
U A... GBP Acc GBP 1,90
U A... SEK Acc SEK 0,16
U A... USD Acc USD 26,09
U A... CHF Acc CHF 1,14
U A... DKK Acc DKK 0,62
U A... GBP Acc GBP 1,14
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 74,05 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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17.06.2026 16:33 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Dyn MHC EUR Acc +6,51% +12,81% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,95% +16,45% +35,50% +23,61%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Dyn MHC EUR Acc N/A N/A +9,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,63% +4,24% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Dyn MHC EUR Acc 0,70 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,88 0,78 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Dyn MHC EUR Acc +8,62% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,25% +9,61% +10,48%

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Ab 2028 soll Deutschlands kapitalgedeckte Zusatzrente jährlich rund 30 Milliarden Euro bewegen. e-fundresearch.com hat sechs Asset-Management-Experten gefragt, wer die Milliarden verwalten soll, KENFO, Bundesbank oder private Manager, und wo die größten Risiken liegen. Das Ergebnis zeigt eine seltene Einigkeit gegen eine staatliche Eigenverwaltung.

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