UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU3072864245

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-X-acc (LU3072864245) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Mid-Cap Equity" (USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.06.2025 (1,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Americas) LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... I-X-acc USD 7,80
5 weitere Tranchen
UBS...) CHFH P CHF 11,41
UBS... I-B Acc USD 35,22
UBS... (USD) P USD 120,60
UBS... Q CHF H CHF 3,09
UBS...D) Q-acc USD 27,33
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 205,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 18 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
Aktuelle NewsCenter-Meldungen » Alle anzeigen
Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-X-acc +12,50% +9,87% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,57% +12,14% +30,52% +30,27%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-X-acc N/A N/A +11,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,09% +5,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-X-acc 0,34 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,54 0,38 0,06
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-X-acc +15,16% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,98% +17,39% +17,89%

Aktuell auf

Private Markets Navigator: Kapitel 2 ab sofort zertifizierbar

Das zweite Kapitel „Assetklassen im Detail“ der Navigator Academy lässt sich ab sofort mit einem Abschlusstest offiziell abschließen. Damit sind zwei von drei Foundation-Level-Kapiteln zertifizierbar. Für den Herbst angekündigt: wöchentlich neue Lerneinheiten sowie eine Zertifizierung der gesamten Academy-Laufbahn.

» Weiterlesen

SFDR-Reform im Check: Die 3 größten Baustellen

Die SFDR-Reform erreicht die entscheidende Phase: Nach dem Rat hat auch der Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments seine Verhandlungsposition beschlossen, der Trilog dürfte im Oktober starten. In der Branche ist die Abkehr von der Artikel-8- und Artikel-9-Systematik weitgehend unbestritten, die Feinjustierung dagegen umso mehr. Neun Nachhaltigkeitsverantwortliche, ESG-Analysten und Portfoliospezialisten zeigen im Rahmen der e-fundresearch.com Umfrageserie #Nachgefragt anhand von drei zentralen Bruchlinien, wo die Reform aus Praxissicht trägt und wo sie Risiken für Produkte, Vertrieb und Portfolios schafft.

» Weiterlesen

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen