UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU0403314254

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-B Acc (LU0403314254) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Mid-Cap Equity" (USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.03.2014 (12,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Americas) LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... I-B Acc USD 35,22
5 weitere Tranchen
UBS...) CHFH P CHF 11,41
UBS... I-X-acc USD 7,80
UBS... (USD) P USD 120,60
UBS... Q CHF H CHF 3,09
UBS...D) Q-acc USD 27,33
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 205,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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31.08.2026 14:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-B Acc +12,47% +9,81% +38,82% +29,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,71% +18,81% +29,50% +31,16%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-B Acc +11,55% +5,35% +13,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,90% +5,29% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-B Acc 0,34 0,50 0,06
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,08 0,41 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-B Acc +15,16% +18,48% +19,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,41% +16,75% +17,35%

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