ISIN: LU0403314254
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-B Acc (LU0403314254) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Mid-Cap Equity" (USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.03.2014 (12,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Americas) LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS... I-B Acc | USD | 36,15 |
| UBS...) CHFH P | CHF | 11,77 | |||||
| UBS... I-X-acc | USD | 8,01 | |||||
| UBS... (USD) P | USD | 125,16 | |||||
| UBS... Q CHF H | CHF | 3,24 | |||||
| UBS...D) Q-acc | USD | 29,77 |
EUR 214,09 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-B Acc | +12,32% | +7,75% | +36,95% | +32,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,64% | +18,01% | +26,00% | +29,42% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-B Acc | +11,05% | +5,75% | +13,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,87% | +5,01% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-B Acc | 0,28 | 0,42 | 0,06 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,06 | 0,27 | 0,05 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) I-B Acc | +15,38% | +18,52% | +19,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,80% | +17,43% | +17,92% |
