ISIN: LU3224492911
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Assenagon I Multi Asset Bal I EUR (LU3224492911) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.12.2025 (0,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Assenagon Asset Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Assenagon Asset Management SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ass...al I EUR | EUR | 0,03 |
| Ass... EUR Inc | EUR | 6,51 | |||||
| Ass... EUR Inc | EUR | 1,78 | |||||
| Ass... EUR Inc | EUR | 2,31 | |||||
| Ass... EUR Acc | EUR | 37,46 | |||||
| Ass... EUR Inc | EUR | 2,10 | |||||
| Ass... EUR Inc | EUR | 61,92 | |||||
| Ass... EUR Acc | EUR | 3,68 | |||||
| Ass... EUR Acc | EUR | 94,26 | |||||
| Ass... CHF Inc | CHF | 1,90 | |||||
| Ass... EUR Inc | EUR | 23,29 | |||||
| Ass... EUR Acc | EUR | 10,35 | |||||
| Ass...ZZ I EUR | EUR | 0,79 |
EUR 246,74 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Bal I EUR | +6,41% | +16,76% | +47,32% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,59% | +11,79% | +27,46% | +19,28% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Bal I EUR | +13,79% | N/A | +7,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,35% | +3,50% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Bal I EUR | 1,34 | 1,55 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,60 | 0,71 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Bal I EUR | +7,51% | +6,89% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,12% | +7,37% | +8,12% |
