Value Investment Fonds Klassik

Security Kapitalanlage AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: AT0000990346

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Value Investment Fonds Klassik T (AT0000990346) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.10.1996 (28,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Security Kapitalanlage AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Security Kapitalanlage AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Val...lassik T EUR 641,21
1 weitere Tranchen
Val...lassik A EUR 304,39
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 946,21 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Value Investment Fonds Klassik T +5,43% +15,17% -2,56% +8,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,47% +10,94% -0,93% +5,60%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Value Investment Fonds Klassik T -0,86% +1,64% +3,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,34% +1,05% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Value Investment Fonds Klassik T 2,01 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,86 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Value Investment Fonds Klassik T +6,21% +8,62% +8,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,79% +6,39% +6,60%

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