Value Investment Fonds Basis

Security Kapitalanlage AG

EUR Konservative Mischfonds

ISIN: AT0000A0DYP2

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Value Investment Fonds Basis A (AT0000A0DYP2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2009 (16,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Security Kapitalanlage AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Security Kapitalanlage AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Val... Basis A EUR 1,31
1 weitere Tranchen
Val... Basis T EUR 2,28
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Foto von Meghan Schiereck auf Unsplash
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26.06.2025 13:02 Uhr / » Weiterlesen

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Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments baut deutsches Vertriebsteam weiter aus

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01.07.2025 11:11 Uhr / » Weiterlesen

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Halbjahresausblick: Chancen von Schwankungen nutzen

Von himmelhohen Zöllen und bunkerbrechenden Bomben – das zweite Quartal 2025 war nicht arm an Schlagzeilen. Und doch stiegen die globalen Aktienmärkte auf Rekordhöhen und der Dollar fiel auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren. Bruno Lamoral, Portfolio Manager Institutional Mandates bei DPAM, leitet daraus seinen Ausblick für die kommenden Monat ab:

07.07.2025 10:15 Uhr / » Weiterlesen

Kerstin Knoefel, Leiterin des Segments Privatkunden bei Union Investment
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Generation Altersarmut? Junge Menschen sorgen sich um Lebensstandard im Alter

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09.07.2025 12:36 Uhr / » Weiterlesen

Alexander Reichelt, Senior Sales Manager Austria, Fidelity International
Fidelity International

Fidelity International verstärkt das Vertriebsteam in Österreich

Fidelity International ernennt Alexander Reichelt als neuen Senior Sales Manager am Standort Wien. In seiner neuen Funktion berichtet er an Iris Grümm, Head of Sales Austria, und wird eine zentrale Rolle beim Ausbau unseres Vertriebsnetzwerks und der Weiterentwicklung unserer Strategie in Österreich übernehmen.

09.07.2025 13:24 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Value Investment Fonds Basis A +1,62% +4,10% +8,90% -2,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,57% +4,53% +14,10% +12,06%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Value Investment Fonds Basis A +2,88% -0,55% +1,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,47% +2,26% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Value Investment Fonds Basis A 3,54 0,39 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,56 0,67 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Value Investment Fonds Basis A +2,40% +5,01% +5,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,01% +5,66% +5,70%

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