ISIN: AT0000A192A7
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ethik Mix Solide IT A (AT0000A192A7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.10.2014 (10,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H." administriert - als Fondsberater fungiert die "KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eth...ide IT A | EUR | 5,02 |
| Eth...Solide A | EUR | 44,25 | |||||
| Eth...ide A1 A | EUR | 7,98 | |||||
| Eth...ide IT T | EUR | 14,71 | |||||
| Eth...Solide T | EUR | 240,10 | |||||
| Por...Solide T | EUR | 134,04 |
EUR 446,10 Mio.
Einkommensorientierte Aktienanleger müssen nicht auf Wachstum verzichten, um von der Macht der Dividenden zu profitieren.
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Die Fed steht vor schwierigen Entscheidungen: Gemischte Konjunktursignale und hohe Markterwartungen lassen klare Schritte kaum zu. Laut Elliot Hentov, Head of Macro Policy Research bei State Street Investment Management, sind zwei Zinssenkungen realistisch – ein September-Schritt jedoch ungewiss.
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Europäische Unternehmensanleihen: Stabilität und Renditechancen für Anleger in unsicheren Zeiten.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ethik Mix Solide IT A | +2,21% | +5,54% | +9,05% | +6,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,00% | +4,31% | +10,50% | +12,00% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ethik Mix Solide IT A | +2,93% | +1,28% | +2,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,36% | +2,25% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ethik Mix Solide IT A | 1,64 | 0,33 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,33 | 0,46 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ethik Mix Solide IT A | +4,05% | +5,89% | +5,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,37% | +5,44% | +5,47% |
