ISIN: DE0009797613
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Kapital Plus I EUR (DE0009797613) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.06.2014 (12,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Allianz Global Investors GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kap...us I EUR | EUR | 23,87 |
| Kap...us A EUR | EUR | 1.791,16 | |||||
| Kap...0 CT EUR | EUR | 12,62 | |||||
| Kap...us P EUR | EUR | 7,38 | |||||
| Kap... P12 EUR | EUR | 0,00 | |||||
| Kap...s P2 EUR | EUR | 0,63 | |||||
| Kap...us R EUR | EUR | 0,80 |
EUR 1.836,47 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Kapital Plus I EUR | +2,95% | +5,40% | +11,67% | -2,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,57% | +4,66% | +16,68% | +7,31% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Kapital Plus I EUR | +3,75% | -0,45% | +5,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,24% | +1,33% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Kapital Plus I EUR | 0,12 | 0,21 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,62 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Kapital Plus I EUR | +6,32% | +6,70% | +8,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,50% | +4,77% | +5,99% |
