Kapital Plus

Allianz Global Investors GmbH

EUR Konservative Mischfonds

ISIN: DE000A2DU1L9

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Kapital Plus R EUR (DE000A2DU1L9) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.11.2017 (8,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Allianz Global Investors GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Kap...us R EUR EUR 1,00
6 weitere Tranchen
Kap...us A EUR EUR 1.921,55
Kap...us I EUR EUR 24,07
Kap...0 CT EUR EUR 13,39
Kap...us P EUR EUR 7,34
Kap... P12 EUR EUR 0,00
Kap...s P2 EUR EUR 0,73
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.968,08 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Pierre Pincemaille, Portfoliomanager, DNCA Investments
Natixis Investment Managers

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William Blair
William Blair Investment Management

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Kapital Plus R EUR +2,75% +3,26% +10,14% +2,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,06% +4,73% +17,28% +9,58%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Kapital Plus R EUR +3,27% +0,41% +5,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,44% +1,81% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Kapital Plus R EUR 0,33 0,23 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,67 0,85 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Kapital Plus R EUR +6,36% +6,72% +8,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,21% +4,62% +5,77%

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