Heidelberger Anlagefonds - Konservativ

German Capital Management AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: DE000A2DTMX5

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z (DE000A2DTMX5) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.11.2017 (8,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "German Capital Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "German Capital Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hei...rvativ Z EUR 6,55
1 weitere Tranchen
Hei...rvativ V EUR 18,39
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 24,95 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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14.09.2026 08:12 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z +0,87% +2,53% +16,05% +6,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,31% +6,24% +19,77% +10,53%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z +5,09% +1,25% +1,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,17% +1,98% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z negativ 1,01 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,22 0,76 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heidelberger Anlagefonds - Konservativ Z +2,49% +2,73% +5,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,82% +5,14% +5,82%

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