Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

USD Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE0003323726

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fidelity ILF - USD A Flex Dist (IE0003323726) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.1995 (29,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIL Investments International".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fid...lex Dist USD 868,61
10 weitere Tranchen
Fid...SD A Acc USD 4.692,64
Fid...SD B Acc USD 36,92
Fid...Flex Inc USD 723,15
Fid...lex Dist USD 698,40
Fid...SD G Acc USD 36,96
Fid...lex Dist USD 83,18
Fid...SD I Acc USD 0,01
Fid...lex Dist USD 27,59
Fid...SD R Acc USD 0,00
Fid...Flex Inc USD 1.247,22
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 7.315,73 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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02.06.2025 11:40 Uhr / » Weiterlesen

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20.06.2025 14:30 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - USD A Flex Dist -7,46% -0,54% +7,31% +11,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,51% -0,60% +6,19% +10,38%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fidelity ILF - USD A Flex Dist +2,38% +2,24% +1,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,01% +1,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fidelity ILF - USD A Flex Dist negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - USD A Flex Dist +8,61% +7,82% +7,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,46% +7,81% +7,78%

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