Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

USD Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE00BNKLND78

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fidelity ILF - USD G Acc (IE00BNKLND78) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.03.2021 (3,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIL Investments International".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fid...SD G Acc USD 48,76
10 weitere Tranchen
Fid...SD A Acc USD 4.573,96
Fid...lex Dist USD 815,89
Fid...SD B Acc USD 40,00
Fid...Flex Inc USD 726,56
Fid...lex Dist USD 701,13
Fid...lex Dist USD 23,13
Fid...SD I Acc USD 0,01
Fid...lex Dist USD 12,42
Fid...SD R Acc USD 0,01
Fid...Flex Inc USD 1.009,76
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 7.460,88 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - USD G Acc +9,68% +8,85% +19,25% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,97% +8,11% +17,94% +16,12%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fidelity ILF - USD G Acc +6,05% N/A +6,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,65% +3,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fidelity ILF - USD G Acc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - USD G Acc +5,75% +7,58% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,72% +7,57% +7,31%

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