Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

USD Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE0003323619

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fidelity ILF - USD A Acc (IE0003323619) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.1995 (29,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIL Investments International".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fid...SD A Acc USD 4.573,96
10 weitere Tranchen
Fid...lex Dist USD 815,89
Fid...SD B Acc USD 40,00
Fid...Flex Inc USD 726,56
Fid...lex Dist USD 701,13
Fid...SD G Acc USD 48,76
Fid...lex Dist USD 23,13
Fid...SD I Acc USD 0,01
Fid...lex Dist USD 12,42
Fid...SD R Acc USD 0,01
Fid...Flex Inc USD 1.009,76
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 7.460,88 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - USD A Acc +9,74% +8,91% +19,47% +17,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,78% +7,90% +17,64% +15,92%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fidelity ILF - USD A Acc +6,11% +3,35% +3,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,56% +2,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fidelity ILF - USD A Acc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - USD A Acc +5,75% +7,58% +7,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,69% +7,57% +7,31%

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