Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

USD Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE00B3ZLRT64

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fidelity ILF - USD F Flex Dist (IE00B3ZLRT64) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.06.2011 (15,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIL Investments International".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fid...lex Dist USD 1.307,59
14 weitere Tranchen
Fid...SD A Acc USD 5.220,06
Fid...lex Dist USD 953,79
Fid...SD B Acc USD 43,76
Fid...Flex Inc USD 629,06
Fid...SD G Acc USD 20,89
Fid...lex Dist USD 25,16
Fid...SD I Acc USD 196,65
Fid...lex Dist USD 17,59
Fid...lex Dist USD 0,00
Fid...K100 Acc USD 15,66
Fid...lex Dist USD 0,00
Fid...L100 Acc USD 0,00
Fid...SD R Acc USD 0,01
Fid...Flex Inc USD 1.595,23
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 10.228,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - USD F Flex Dist +4,30% +6,43% +9,41% +24,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,24% +6,11% +7,60% +21,08%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fidelity ILF - USD F Flex Dist +3,04% +4,40% +3,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,46% +3,89% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fidelity ILF - USD F Flex Dist negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - USD F Flex Dist +5,83% +6,88% +7,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,88% +6,90% +7,35%

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