ISIN: IE000EIIC145
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fidelity ILF - USD K100 Acc (IE000EIIC145) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.10.2025 (0,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIL Investments International".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fid...K100 Acc | USD | 15,66 |
| Fid...SD A Acc | USD | 5.220,06 | |||||
| Fid...lex Dist | USD | 953,79 | |||||
| Fid...SD B Acc | USD | 43,76 | |||||
| Fid...Flex Inc | USD | 629,06 | |||||
| Fid...lex Dist | USD | 1.307,59 | |||||
| Fid...SD G Acc | USD | 20,89 | |||||
| Fid...lex Dist | USD | 25,16 | |||||
| Fid...SD I Acc | USD | 196,65 | |||||
| Fid...lex Dist | USD | 17,59 | |||||
| Fid...lex Dist | USD | 0,00 | |||||
| Fid...lex Dist | USD | 0,00 | |||||
| Fid...L100 Acc | USD | 0,00 | |||||
| Fid...SD R Acc | USD | 0,01 | |||||
| Fid...Flex Inc | USD | 1.595,23 |
EUR 10.228,69 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity ILF - USD K100 Acc | +4,66% | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,30% | +6,25% | +8,09% | +21,76% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fidelity ILF - USD K100 Acc | N/A | N/A | +4,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,62% | +4,01% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fidelity ILF - USD K100 Acc | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Fidelity ILF - USD K100 Acc | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,89% | +6,88% | +7,32% |
