Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

USD Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE00BKTGY846

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fidelity ILF - USD G Flex Dist (IE00BKTGY846) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.03.2020 (5,34 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIL Investments International".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fid...lex Dist USD 83,18
10 weitere Tranchen
Fid...SD A Acc USD 4.692,64
Fid...lex Dist USD 868,61
Fid...SD B Acc USD 36,92
Fid...Flex Inc USD 723,15
Fid...lex Dist USD 698,40
Fid...SD G Acc USD 36,96
Fid...SD I Acc USD 0,01
Fid...lex Dist USD 27,59
Fid...SD R Acc USD 0,00
Fid...Flex Inc USD 1.247,22
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 7.315,73 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - USD G Flex Dist -7,85% -2,22% +5,20% +9,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,41% -0,38% +6,41% +10,70%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fidelity ILF - USD G Flex Dist +1,71% +1,82% +1,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,09% +2,05% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fidelity ILF - USD G Flex Dist negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - USD G Flex Dist +8,59% +7,87% +7,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,48% +7,80% +7,77%

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