ISIN: IE00079DLZG9
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Fixed Mat Bd 2028 USD N Acc (IE00079DLZG9) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.03.2024 (2,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...SD N Acc | USD | 11,74 |
| New...SD A Acc | USD | 27,65 | |||||
| New...SD A Inc | USD | 9,22 | |||||
| New...SD I Acc | USD | 9,73 | |||||
| New...SD I Inc | USD | 5,87 | |||||
| New...SD N Inc | USD | 3,24 | |||||
| New...SD O Acc | USD | 0,03 | |||||
| New...SD O Inc | USD | 0,13 |
EUR 67,62 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Fixed Mat Bd 2028 USD N Acc | +0,67% | +0,44% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,75% | +1,68% | +11,57% | +20,68% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Fixed Mat Bd 2028 USD N Acc | N/A | N/A | +1,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,70% | +3,83% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Fixed Mat Bd 2028 USD N Acc | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,16 | 0,14 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Fixed Mat Bd 2028 USD N Acc | +5,75% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,60% | +6,67% | +7,02% |
