ISIN: IE000G1LLM86
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (USD) K Acc USD (IE000G1LLM86) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc USD | USD | 64,87 |
| JB ... Acc USD | USD | 82,11 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 4,03 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 14,11 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 1,03 | |||||
| JB ... Acc USD | USD | 9,38 |
EUR 175,53 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (USD) K Acc USD | +7,75% | +16,45% | +33,64% | +37,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,64% | +17,27% | +30,77% | +30,23% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (USD) K Acc USD | +10,15% | +6,52% | +6,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,28% | +5,36% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (USD) K Acc USD | 1,43 | 0,92 | 0,24 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,37 | 0,73 | 0,09 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (USD) K Acc USD | +6,81% | +7,62% | +8,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,61% | +8,36% | +8,88% |
