Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)

Three Rock Capital Management Limited

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE000PEKYQ95

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (USD) N Dis USD (IE000PEKYQ95) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (1,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis USD USD 0,53
4 weitere Tranchen
JB ... Acc USD USD 58,45
JB ... Dis USD USD 1,85
JB ... Acc USD USD 38,89
JB ... Dis USD USD 3,41
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 103,13 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (USD) N Dis USD +11,60% +17,40% +14,86% +36,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,44% +15,55% +9,62% +25,21%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Balanced (USD) N Dis USD +4,73% +6,37% +6,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,07% +4,51% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Balanced (USD) N Dis USD 3,24 negativ 0,38
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,49 negativ 0,15
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (USD) N Dis USD +4,55% +7,67% +8,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,30% +8,51% +9,59%

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In seiner Analyse der zu Ende gehenden Berichtssaison in den USA betont Craig Burelle, Global Macro Strategist beim US-amerikanischen Vermögensverwalter Loomis Sayles, die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen. Die Ergebnisse des dritten Quartals würden eine Verbesserung gegenüber den Prognosen aus dem Vorquartal zeigen und die positive Dynamik habe sich auf weitere Sektoren ausgeweitet. Die Natixis-Tochter zeigt sich zuversichtlich, dass der aktuelle Zyklus noch etwas anhalten könne, insbesondere wenn die Fed die Zinsen weiter in Richtung einer neutralen Haltung senke, ohne den Arbeitsmarkt zu stören.

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