Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)

Three Rock Capital Management Limited

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE000PEKYQ95

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (USD) N Dis USD (IE000PEKYQ95) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (1,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis USD USD 0,11
4 weitere Tranchen
JB ... Acc USD USD 52,86
JB ... Dis USD USD 2,30
JB ... Acc USD USD 36,05
JB ... Dis USD USD 1,75
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 93,09 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2024
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Assenagon Asset Management

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23.04.2024 10:50 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (USD) N Dis USD +5,91% +14,45% +16,88% +33,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,74% +11,17% +12,12% +22,98%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Balanced (USD) N Dis USD +5,34% +5,87% +6,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,84% +4,14% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Balanced (USD) N Dis USD 1,05 negativ 0,31
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,34 negativ 0,11
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (USD) N Dis USD +5,18% +7,97% +8,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,14% +8,67% +9,65%

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