Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)

Three Rock Capital Management Limited

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE0000QBMWU9

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (USD) A Acc USD (IE0000QBMWU9) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Acc USD USD 84,25
5 weitere Tranchen
JB ... Dis USD USD 4,02
JB ... Acc USD USD 70,40
JB ... Dis USD USD 14,88
JB ... Dis USD USD 1,03
JB ... Acc USD USD 9,41
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 183,26 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (USD) A Acc USD +7,40% +12,65% +29,98% +30,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,18% +13,75% +29,48% +27,90%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Balanced (USD) A Acc USD +9,13% +5,51% +4,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,93% +4,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Balanced (USD) A Acc USD 1,20 0,89 0,15
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,26 0,79 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (USD) A Acc USD +6,67% +7,69% +8,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,62% +8,45% +8,94%

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