Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Infrastruktur-Sektor Aktien

ISIN: IE000JMRXFF8

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Enduring Assets EUR D Ac (IE000JMRXFF8) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Infrastructure" (Infrastruktur-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.07.2021 (3,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...EUR D Ac EUR 7,61
19 weitere Tranchen
Wel...UR DL Ac EUR 2,67
Wel...EUR G Ac EUR 4,67
Wel...EUR N Ac EUR 8,67
Wel... S A1 Di EUR 115,76
Wel...EUR S Ac EUR 108,47
Wel...UR S AcH EUR 22,85
Wel...G A1 DiH GBP 4,00
Wel...GBP G Ac GBP 78,47
Wel...GBP N Ac GBP 3,19
Wel... S A1 Di GBP 1,90
Wel...GBP T Ac GBP 10,25
Wel...USD D Ac USD 5,61
Wel...SD DL Ac USD 0,13
Wel... G A1 Di USD 9,37
Wel...USD G Ac USD 28,59
Wel...SD GN Ac USD 0,44
Wel...USD N Ac USD 4,71
Wel...USD S Ac USD 195,19
Wel...USD T Ac USD 6,74
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 619,32 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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17.02.2025 15:41 Uhr / » Weiterlesen

Vladimir Oleinikov, CFA, Senior Quantitative Analyst bei Generali Investments
Generali Investments

Schwellenländeraktien: Auf dem Weg zur Outperformance

Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

30.06.2025 14:19 Uhr / » Weiterlesen

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BANTLEON

BANTLEON verstärkt institutionellen Vertrieb

Der Asset Manager Bantleon baut seine Betreuung von institutionellen Anlegern aus und hat dafür Christian Fuchs (CIIA) als Senior Relationship Manager eingestellt. Er wird vor allem Altersvorsorgeeinrichtungen, Industrieunternehmen und Investment Consultants betreuen. Christian Fuchs bringt rund 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Consultant-Betreuung, RfP-Management, Business Development und Kundenbetreuung im institutionellen Asset Management mit. Zu seinen beruflichen Stationen zählen die MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH, die DJE Kapital AG und die BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.

02.06.2025 11:40 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Enduring Assets EUR D Ac +4,55% +14,11% +14,45% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,44% +9,57% +5,34% +38,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Enduring Assets EUR D Ac +4,60% N/A +6,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,68% +6,53% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Enduring Assets EUR D Ac 1,29 0,15 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,00 negativ 0,32
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Enduring Assets EUR D Ac +10,79% +11,72% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,47% +13,00% +12,54%

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