ISIN: IE000NKWAOF4
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Guggenheim GFI S USD Inc (IE000NKWAOF4) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Bond" (USD Flexible Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.05.2023 (3,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Guggenheim Partners Investment Mgmt LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gug... USD Inc | USD | 14,91 |
| Gug... USD Acc | USD | 58,75 | |||||
| Gug... USD Inc | USD | 45,94 | |||||
| Gug... EUR Acc | EUR | 16,89 | |||||
| Gug... EUR Inc | EUR | 0,53 | |||||
| Gug... GBP Acc | GBP | 9,07 | |||||
| Gug... GBP Inc | GBP | 0,00 | |||||
| Gug... USD Acc | USD | 306,08 | |||||
| Gug...FI W EUR | EUR | 0,25 | |||||
| Gug... EUR Inc | EUR | 0,01 | |||||
| Gug...FI W GBP | GBP | 0,14 | |||||
| Gug... GBP Inc | GBP | 0,01 | |||||
| Gug...FI W USD | USD | 86,98 | |||||
| Gug... USD Inc | USD | 7,19 | |||||
| Gug...FI Z EUR | EUR | 30,55 | |||||
| Gug... EUR Inc | EUR | 1,10 | |||||
| Gug...FI Z GBP | GBP | 0,35 | |||||
| Gug... GBP Inc | GBP | 3,54 | |||||
| Gug...FI Z USD | USD | 88,79 | |||||
| Gug... USD Inc | USD | 10,44 |
EUR 681,53 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Guggenheim GFI S USD Inc | +4,02% | +7,88% | +12,66% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,06% | +7,49% | +14,98% | +16,17% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Guggenheim GFI S USD Inc | +4,05% | N/A | +3,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,73% | +2,99% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Guggenheim GFI S USD Inc | 0,23 | 0,15 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,15 | 0,24 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Guggenheim GFI S USD Inc | +5,05% | +6,30% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,01% | +6,31% | +6,81% |
