ISIN: IE000U70P266
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Guggenheim GFI S EUR Inc (IE000U70P266) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.05.2023 (2,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Guggenheim Partners Investment Mgmt LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gug... EUR Inc | EUR | 0,59 |
| Gug... USD Acc | USD | 58,02 | |||||
| Gug... USD Inc | USD | 16,86 | |||||
| Gug... EUR Acc | EUR | 13,12 | |||||
| Gug... GBP Acc | GBP | 8,59 | |||||
| Gug... GBP Inc | GBP | 0,00 | |||||
| Gug... USD Acc | USD | 278,71 | |||||
| Gug... USD Inc | USD | 8,50 | |||||
| Gug...FI W EUR | EUR | 0,51 | |||||
| Gug... EUR Inc | EUR | 0,01 | |||||
| Gug...FI W GBP | GBP | 0,14 | |||||
| Gug... GBP Inc | GBP | 0,01 | |||||
| Gug...FI W USD | USD | 105,38 | |||||
| Gug... USD Inc | USD | 7,95 | |||||
| Gug...FI Z EUR | EUR | 23,93 | |||||
| Gug... EUR Inc | EUR | 1,14 | |||||
| Gug...FI Z GBP | GBP | 0,60 | |||||
| Gug... GBP Inc | GBP | 3,55 | |||||
| Gug...FI Z USD | USD | 77,49 | |||||
| Gug... USD Inc | USD | 13,39 |
EUR 618,51 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Guggenheim GFI S EUR Inc | +5,71% | +2,64% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,03% | +3,30% | +18,93% | +4,79% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Guggenheim GFI S EUR Inc | N/A | N/A | +4,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,86% | +0,78% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Guggenheim GFI S EUR Inc | 0,74 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,84 | 1,82 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Guggenheim GFI S EUR Inc | +4,62% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,74% | +5,68% | +6,33% |
