ISIN: IE000U70P266
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Guggenheim GFI S EUR Inc (IE000U70P266) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.05.2023 (3,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Guggenheim Partners Investment Mgmt LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gug... EUR Inc | EUR | 0,54 |
| Gug... USD Acc | USD | 62,68 | |||||
| Gug... USD Inc | USD | 53,05 | |||||
| Gug... EUR Acc | EUR | 16,27 | |||||
| Gug... GBP Acc | GBP | 7,77 | |||||
| Gug... GBP Inc | GBP | 0,00 | |||||
| Gug... USD Acc | USD | 348,75 | |||||
| Gug... USD Inc | USD | 16,41 | |||||
| Gug...FI W EUR | EUR | 0,29 | |||||
| Gug... EUR Inc | EUR | 0,01 | |||||
| Gug...FI W GBP | GBP | 0,12 | |||||
| Gug... GBP Inc | GBP | 0,01 | |||||
| Gug...FI W USD | USD | 108,32 | |||||
| Gug... USD Inc | USD | 9,22 | |||||
| Gug...FI Z EUR | EUR | 30,60 | |||||
| Gug... EUR Inc | EUR | 1,12 | |||||
| Gug...FI Z GBP | GBP | 0,30 | |||||
| Gug... GBP Inc | GBP | 3,19 | |||||
| Gug...FI Z USD | USD | 100,77 | |||||
| Gug... USD Inc | USD | 12,80 |
EUR 673,52 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Guggenheim GFI S EUR Inc | +0,28% | +4,33% | +10,90% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,44% | +4,26% | +15,61% | +2,46% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Guggenheim GFI S EUR Inc | +3,51% | N/A | +3,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,88% | +0,34% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Guggenheim GFI S EUR Inc | 0,95 | 0,33 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,16 | 1,02 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Guggenheim GFI S EUR Inc | +3,31% | +5,48% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,49% | +4,60% | +6,26% |
