ISIN: IE0003CU5OB7
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Guggenheim GFI S USD Acc (IE0003CU5OB7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Bond" (USD Flexible Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.04.2022 (3,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Guggenheim Partners Investment Mgmt LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gug... USD Acc | USD | 253,30 |
| Gug... USD Acc | USD | 50,34 | |||||
| Gug... USD Inc | USD | 16,76 | |||||
| Gug... EUR Acc | EUR | 13,65 | |||||
| Gug... EUR Inc | EUR | 0,60 | |||||
| Gug... GBP Acc | GBP | 8,70 | |||||
| Gug... GBP Inc | GBP | 0,00 | |||||
| Gug... USD Inc | USD | 8,18 | |||||
| Gug...FI W EUR | EUR | 0,30 | |||||
| Gug... EUR Inc | EUR | 0,01 | |||||
| Gug...FI W GBP | GBP | 0,13 | |||||
| Gug... GBP Inc | GBP | 0,01 | |||||
| Gug...FI W USD | USD | 121,42 | |||||
| Gug... USD Inc | USD | 7,58 | |||||
| Gug...FI Z EUR | EUR | 21,83 | |||||
| Gug... EUR Inc | EUR | 1,03 | |||||
| Gug...FI Z GBP | GBP | 0,56 | |||||
| Gug... GBP Inc | GBP | 3,66 | |||||
| Gug...FI Z USD | USD | 77,75 | |||||
| Gug... USD Inc | USD | 15,32 |
EUR 601,14 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Guggenheim GFI S USD Acc | -1,29% | +6,38% | +5,45% | +7,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,38% | +6,13% | +12,28% | +23,92% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Guggenheim GFI S USD Acc | +1,78% | +1,51% | +5,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,90% | +4,28% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Guggenheim GFI S USD Acc | 0,20 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,17 | negativ | 0,15 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Guggenheim GFI S USD Acc | +6,90% | +7,04% | +6,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,79% | +7,25% | +6,81% |
