ISIN: IE0030005684
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlackRock ICS USD Liquidity Adm II Dis (IE0030005684) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2005 (19,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock Asset Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Capital Management Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bla...m II Dis | USD | 40,17 |
| Bla...dm I Dis | USD | 32,07 | |||||
| Bla... III Acc | USD | 78,13 | |||||
| Bla... III Dis | USD | 230,67 | |||||
| Bla...in I Acc | USD | 446,26 | |||||
| Bla...n II Acc | USD | 165,33 | |||||
| Bla...n IV Acc | USD | 164,42 | |||||
| Bla...ency Acc | USD | 85,48 | |||||
| Bla...ency Inc | USD | 7.054,81 | |||||
| Bla...cy T0Acc | USD | 599,29 | |||||
| Bla...Captives | USD | 253,50 | |||||
| Bla...Core Acc | USD | 2.238,40 | |||||
| Bla...Core Inc | USD | 9.301,21 | |||||
| Bla...e T0 Acc | USD | 717,93 | |||||
| Bla...ty G Acc | USD | 252,15 | |||||
| Bla...rtg $Acc | USD | 18,67 | |||||
| Bla...rtg $Inc | USD | 12,61 | |||||
| Bla...G II Acc | USD | 1,34 | |||||
| Bla...ty G Inc | USD | 291,51 | |||||
| Bla...y GI Inc | USD | 0,57 | |||||
| Bla...tage Acc | USD | 5.363,23 | |||||
| Bla...tage Inc | USD | 8.840,71 | |||||
| Bla...g T0 Acc | USD | 169,09 | |||||
| Bla... USD Inc | USD | 46,11 | |||||
| Bla...Prem Acc | USD | 5.034,32 | |||||
| Bla...Prem Inc | USD | 33.511,03 | |||||
| Bla...m T0 Acc | USD | 6.022,63 | |||||
| Bla...lect Acc | USD | 197,55 | |||||
| Bla...lect Inc | USD | 2.292,72 | |||||
| Bla...ccT0$Acc | USD | 31,50 |
EUR 83.493,45 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm II Dis | -8,25% | -3,93% | +0,21% | +4,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,92% | -2,11% | +4,16% | +8,24% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm II Dis | +0,07% | +0,81% | +1,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,36% | +1,59% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm II Dis | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Adm II Dis | +8,63% | +7,92% | +7,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,60% | +7,90% | +7,83% |
